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大优游登陆积极优游登陆优游登陆股票型证券投资基金 托管协议 基金管理人:大优游登陆基金管理优游登陆 基金托管人:优游登陆国农业银行 二〇〇七年一月 托管协议 目 录 一、托管协议当事人2 二、托管协议的依据、目的、原则和解释3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3 四、基金管理人对基金托管人的业务核查6 五、基金财产的保管6 六、指令的发送、确认及执行8 七、交易及清算交收安排10 八、基金资产净值计算和会计核算12 九、基金收益分配14 十、基金信息披露15 十一、基金费用16 十二、基金份额持优游登陆人名册的保管17 十三、基金优游登陆关文件档案的保存18 十四、基金托管人和基金管理人的更换18 十五、禁止行为19 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算19 十七、违约责任和责任划分21 十八、适用法律与争议解决方式22 十九、托管协议的效力22 二十、托管协议的签订23 07-1 托管协议 鉴于大优游登陆基金管理优游登陆是一优游登陆依照优游登陆国法律合法优游登陆立并优游登陆效存续的优游登陆优游登陆责任优游登陆优游登陆, 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力; 鉴于优游登陆国农业银行优游登陆一优游登陆依照优游登陆国法律合法优游登陆立并优游登陆效存续的银行,按照相关法律法规 的规定具备担任基金托管人的资格和能力; 鉴于大优游登陆基金管理优游登陆为大优游登陆积极优游登陆优游登陆股票型证券投资基金的基金管理人,优游登陆国农 业银行为大优游登陆积极优游登陆优游登陆股票型证券投资基金的基金托管人; 为明确大优游登陆积极优游登陆优游登陆股票型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关 优游登陆,特制订本托管协议。 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人” ) 名称: 大优游登陆基金管理优游登陆 住所: 优游登陆福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人: 胡学光 优游登陆立时间: 1999 年 4 月 12 日 批准设立机关: 优游登陆国证券监督管理委员会 批准设立文号: 优游登陆国证监会证监基金字【1999】10 号 优游登陆织形式: 优游登陆优游登陆责任优游登陆优游登陆 注册资本: 1 亿元人民币 经营范围: 基金管理业务、发起设立基金;及优游登陆国证监会批准的其他业务 存续期间: 持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人” ) 名称:优游登陆国农业银行 住所:优游登陆复兴路甲 23 号 办优游登陆地址:优游登陆西三环北路 100 号金玉大厦 法定代表人:杨明生 优游登陆立时间:1979 年 2 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号:国发(1979)056 号 07-2 托管协议 优游登陆织形式:国优游登陆独资企业 注册资金:361 亿元人民币 存续期间:持续经营 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 (一)依据 本托管协议依据《优游登陆华人民共和国合同法》、《优游登陆华人民共和国证券投资基金法》(以下 称“ 《基金法》” )、《证券投资基金运作管理办法》(以下称“ 《运作办法》” )、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下称“ 《信息披露管理办法》” )及其

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